Поиск HL-PB
HECLA MINING CO/DE/
NYSE, NYSE · CIK 719413
Последнее закрытие63,42
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+69.11%
Дивиденды TTM3,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность5.52%
Фундаментальный анализ
HL-PB · Стандартный профиль
SIC 1400 · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,15Динамика
17,3Ускорение
25,8Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,5 / 25
Качество18,54 / 25
Эффективность капитала9,67 / 20
Финансовая устойчивость7,87 / 15
Интересы акционеров6,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 70,5319%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,0995 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,5391 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,5812×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,2926 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-10,56%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,88%Рассчитано
Валовая маржа26,39%Рассчитано
Операционная маржа10,4%Рассчитано
Маржа FCF3,09%Рассчитано
Рост FCF-70,53%Рассчитано
ROIC2,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года49,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 622,20 млн $ | 514,80 млн $ | 562,64 млн $ | 310,25 млн $ | н/д | н/д | н/д | 15,94% | 655,77 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 198,21 млн $ | 106,28 млн $ | 218,28 млн $ | 3,79 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,54% | 622,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 112,95 млн $ | -44,67 млн $ | 75,50 млн $ | -148,39 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1,89% | 605,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 116,16 млн $ | -12,44 млн $ | 89,89 млн $ | -59,49 млн $ | н/д | н/д | н/д | -0,57% | 557,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 217,80 млн $ | 83,42 млн $ | 220,34 млн $ | 111,29 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,46% | 542,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 577,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-17-008250, 0001437749-17-013655 |
| Рост выручки TTM | -10,56% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-17-008250, 0001437749-17-013655 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-002671 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-002671 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-20-002109 |
| Рост операционной прибыли | -45,08% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-020149, 0001437749-20-002109 |
| Рост FCF | -70,53% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-020149, 0001437749-20-002109 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-008250, 0001437749-17-013655 |
| Операционная маржа | 10,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-008250, 0001437749-17-013655 |
| Маржа FCF | 3,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-020149, 0001437749-20-002109 |
| ROIC | 2,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-18-020149, 0001437749-20-002109 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-18-020149, 0001437749-20-002109 |
| Покрытие процентов | 1,58× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |