Поиск HLF
HERBALIFE LTD.
NYSE · CIK 1180262
Последнее закрытие15,28
Изменение за день+0,38 (2.55%)
Доходность за 10 лет-44.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HLF · Стандартный профиль
SIC 5122 · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,72Динамика
48,7Ускорение
51,95Надёжность
92Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,89 / 25
Качество17,03 / 25
Эффективность капитала17,01 / 20
Финансовая устойчивость6,7 / 15
Интересы акционеров7,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 55,3456%.
Рост ROICROIC вырос на 1,3633 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,904×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,08%Рассчитано
Валовая маржа77,61%Рассчитано
Операционная маржа9,57%Рассчитано
Маржа FCF6,39%Рассчитано
Рост FCF55,35%Рассчитано
ROIC32,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,04 млрд $ | 3,92 млрд $ | 481,00 млн $ | 333,30 млн $ | 252,90 млн $ | 77,87% | 9,55% | 5,02% | 36,74% | 103,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,99 млрд $ | 3,89 млрд $ | 385,90 млн $ | 285,40 млн $ | 163,40 млн $ | 77,88% | 7,73% | 3,27% | 25,46% | 101,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,06 млрд $ | 3,87 млрд $ | 356,40 млн $ | 357,50 млн $ | 222,50 млн $ | 76,47% | 7,04% | 4,4% | 27,06% | 100,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,20 млрд $ | 4,03 млрд $ | 545,20 млн $ | 352,50 млн $ | 196,10 млн $ | 77,45% | 10,48% | 3,77% | 48,87% | 99,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,80 млрд $ | 4,56 млрд $ | 734,10 млн $ | 460,30 млн $ | 308,90 млн $ | 78,64% | 12,65% | 5,32% | 90,3% | 108,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Рост выручки TTM | 6,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,08% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113 |
| Рост операционной прибыли | 3,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Рост FCF | 55,35% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Операционная маржа | 9,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Маржа FCF | 6,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| FCF / чистая прибыль | 1,87× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| ROIC | 32,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-057113, 0001193125-26-209074 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-443675, 0001193125-26-057113 |