Поиск HLIO
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.
NYSE · CIK 1024795
Последнее закрытие47,44
Изменение за день-12,65 (-21.05%)
Доходность за 10 лет+67.16%
Дивиденды TTM0,45 (+25.00%)
Дивидендная доходность0.75%
Фундаментальный анализ
HLIO · Стандартный профиль
SIC 3490 · Miscellaneous Fabricated Metal Products · конец финансового года: 1230
Фундаментальная
60,44Динамика
81,45Ускорение
77,08Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,04 / 25
Качество18,6 / 25
Эффективность капитала7,45 / 20
Финансовая устойчивость10,26 / 15
Интересы акционеров9,07 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0476 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,2893 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 32,2015%.
Рост ROICROIC вырос на 4,104 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9009%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,78%Рассчитано
Валовая маржа33,54%Рассчитано
Операционная маржа12,91%Рассчитано
Маржа FCF13,4%Рассчитано
Рост FCF32,2%Рассчитано
ROIC7,2%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 янв. 2026 г. | 839,00 млн $ | 271,20 млн $ | 66,00 млн $ | 127,30 млн $ | 103,60 млн $ | 32,32% | 7,87% | 12,35% | 4,1% | 33,3 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 805,90 млн $ | 252,30 млн $ | 81,80 млн $ | 122,10 млн $ | 95,10 млн $ | 31,31% | 10,15% | 11,8% | 4,83% | 33,3 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 835,60 млн $ | 261,70 млн $ | 79,90 млн $ | 83,90 млн $ | 49,60 млн $ | 31,32% | 9,56% | 5,94% | 4,79% | 33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 885,40 млн $ | 298,50 млн $ | 137,30 млн $ | 109,90 млн $ | 78,00 млн $ | 33,71% | 15,51% | 8,81% | 9,55% | 32,6 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 869,20 млн $ | 312,80 млн $ | 149,30 млн $ | 113,10 млн $ | 86,30 млн $ | 35,99% | 17,18% | 9,93% | 10,96% | 32,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 900,70 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Рост выручки TTM | 11,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,15% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747 |
| Рост операционной прибыли | 117,38% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Рост FCF | 32,2% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Операционная маржа | 12,91% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Маржа FCF | 13,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| FCF / чистая прибыль | 1,54× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| ROIC | 7,2% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-087747, 0001193125-26-219232 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451705, 0001193125-26-087747 |