Поиск HLMN
Hillman Solutions Corp.
Nasdaq · CIK 1822492
Последнее закрытие8,32
Изменение за день-0,21 (-2.46%)
Доходность за 10 лет-15.19%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HLMN · Стандартный профиль
SIC 3420 · Cutlery, Handtools & General Hardware · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
49,08Динамика
45,24Ускорение
45,05Надёжность
95Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,72 / 25
Качество17,79 / 25
Эффективность капитала6,51 / 20
Финансовая устойчивость5,11 / 15
Интересы акционеров8,5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 151,047%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8969%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,46%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа6,29%Рассчитано
Маржа FCF6,31%Рассчитано
Рост FCF151,05%Рассчитано
ROIC3,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,78%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 1,55 млрд $ | 617,33 млн $ | 113,97 млн $ | 105,19 млн $ | 35,09 млн $ | 39,77% | 7,34% | 2,26% | 4,36% | 199,48 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 1,47 млрд $ | 578,84 млн $ | 88,80 млн $ | 183,34 млн $ | 98,12 млн $ | 39,31% | 6,03% | 6,66% | 3,11% | 198,92 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 1,48 млрд $ | 515,60 млн $ | 60,93 млн $ | 238,04 млн $ | 172,27 млн $ | 34,92% | 4,13% | 11,67% | 2,46% | 194,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,49 млрд $ | 523,24 млн $ | 39,89 млн $ | 119,01 млн $ | 49,42 млн $ | 35,2% | 2,68% | 3,33% | 1,57% | 194,25 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 1,43 млрд $ | 450,63 млн $ | 10,31 млн $ | -110,25 млн $ | -161,81 млн $ | 31,6% | 0,72% | -11,35% | 0,82% | 134,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,63 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Рост выручки TTM | 6,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | -7,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Рост FCF | 151,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 6,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Маржа FCF | 6,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| FCF / чистая прибыль | 4,25× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| ROIC | 3,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001822492-26-000019, 0001822492-26-000084 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001822492-26-000161, 0001822492-26-000019 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,6× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |