Поиск HLNE
Hamilton Lane INC
Nasdaq · CIK 1433642
Последнее закрытие89,46
Изменение за день-0,67 (-0.74%)
Доходность за 10 лет+474.14%
Дивиденды TTM2,28 (+10.68%)
Дивидендная доходность2.53%
Фундаментальный анализ
HLNE · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
63,24Динамика
0Ускорение
0Надёжность
79Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,76 / 25
Качество22,5 / 25
Эффективность капитала10,58 / 20
Финансовая устойчивость12,57 / 15
Интересы акционеров5,68 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 20,0518%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -11,1281 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,81%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF31,18%Рассчитано
Рост FCF-20,05%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 758,99 млн $ | н/д | н/д | 424,92 млн $ | 419,07 млн $ | н/д | н/д | 55,21% | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 712,96 млн $ | н/д | н/д | 300,82 млн $ | 288,66 млн $ | н/д | н/д | 40,49% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 553,84 млн $ | н/д | н/д | 120,85 млн $ | 109,78 млн $ | н/д | н/д | 19,82% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 528,75 млн $ | н/д | н/д | 226,59 млн $ | 221,84 млн $ | н/д | н/д | 41,96% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 367,92 млн $ | н/д | н/д | 169,52 млн $ | 161,00 млн $ | н/д | н/д | 43,76% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 871,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 18,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001433642-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001433642-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -20,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |
| Ускорение роста выручки | -11,13 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -55,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Маржа FCF | 31,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001433642-26-000056, 0001433642-26-000007 |
| Денежные средства / долг | 1,29× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001433642-26-000056 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 19,25% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001433642-26-000007, 0001433642-26-000056 |