Поиск HNNA
HENNESSY ADVISORS INC
Nasdaq · CIK 1145255
Последнее закрытие10,19
Изменение за день-0,33 (-3.14%)
Доходность за 10 лет-15.46%
Дивиденды TTM0,59 (+6.82%)
Дивидендная доходность5.58%
Фундаментальный анализ
HNNA · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
56,47Динамика
34,65Ускорение
20,79Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,27 / 25
Качество19,95 / 25
Эффективность капитала11,54 / 20
Финансовая устойчивость12,16 / 15
Интересы акционеров6,73 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 22,1032%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,0702 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,9874 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,2%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа33,42%Рассчитано
Маржа FCF30,53%Рассчитано
Рост FCF-22,1%Рассчитано
ROIC17,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года49,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 35,54 млн $ | 35,54 млн $ | 13,15 млн $ | 13,79 млн $ | 13,35 млн $ | 100% | 36,99% | 37,57% | 36,5% | 7,83 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 29,65 млн $ | 29,65 млн $ | 8,87 млн $ | 9,28 млн $ | 8,96 млн $ | 100% | 29,91% | 30,24% | 23,73% | 7,72 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 24,02 млн $ | 24,02 млн $ | 6,33 млн $ | 7,13 млн $ | 6,92 млн $ | 100% | 26,37% | 28,81% | 16,63% | 7,6 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 29,67 млн $ | 29,67 млн $ | 9,84 млн $ | 8,67 млн $ | 8,45 млн $ | 100% | 33,16% | 28,48% | 16,1% | 7,56 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 32,76 млн $ | 32,76 млн $ | 10,88 млн $ | 10,39 млн $ | 10,14 млн $ | 100% | 33,21% | 30,94% | 11,65% | 7,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 33,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Рост выручки TTM | -6,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,26% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795 |
| Рост операционной прибыли | -14,74% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Рост FCF | -22,1% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Операционная маржа | 33,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Маржа FCF | 30,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| FCF / чистая прибыль | 1,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| ROIC | 17,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-036795, 0001437749-26-003203 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-025952, 0001437749-25-036795 |