Поиск HNRG
HALLADOR ENERGY CO
Nasdaq · CIK 788965
Последнее закрытие10,1
Изменение за день+0,74 (7.91%)
Доходность за 10 лет+19.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HNRG · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
21,04Динамика
100Ускорение
100Надёжность
71Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,48 / 25
Качество4,69 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость6,49 / 15
Интересы акционеров6,06 / 10
Опережающие показатели0,32 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 34,7322 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 45,6716 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 346,8147%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 8,544%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,2125×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,05%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-0,89%Рассчитано
Маржа FCF-30,51%Рассчитано
Рост FCF-346,81%Рассчитано
ROIC-0,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-24,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год8,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 469,47 млн $ | н/д | 61,06 млн $ | 81,13 млн $ | 11,92 млн $ | н/д | 13,01% | 2,54% | 36,79% | 43,43 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 404,16 млн $ | н/д | -218,39 млн $ | 65,93 млн $ | 12,57 млн $ | н/д | -54,04% | 3,11% | -70,11% | 39,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 634,88 млн $ | 161,49 млн $ | 65,01 млн $ | 59,41 млн $ | -15,94 млн $ | 25,44% | 10,24% | -2,51% | 18,24% | 36,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 361,99 млн $ | 95,38 млн $ | 30,43 млн $ | 54,17 млн $ | 149 000,00 $ | 26,35% | 8,41% | 0,04% | 9,53% | 33,65 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 243,90 млн $ | 45,06 млн $ | -6,04 млн $ | 47,97 млн $ | 19,92 млн $ | 18,48% | -2,48% | 8,17% | -1,6% | 30,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 435,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Рост выручки TTM | -5,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027174 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027174 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Рост FCF | -346,81% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -0,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Маржа FCF | -30,51% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| ROIC | -0,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-027174, 0001104659-26-056375 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -24,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072347, 0001104659-26-027174 |
| Покрытие процентов | -0,21× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,2× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-072347 |