Поиск HNST
Honest Company, Inc.
Nasdaq · CIK 1530979
Последнее закрытие4,67
Изменение за день+0,23 (5.18%)
Доходность за 10 лет-70.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HNST · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,64Динамика
22,8Ускорение
13,68Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,72 / 25
Качество18,54 / 25
Эффективность капитала9 / 20
Финансовая устойчивость14,97 / 15
Интересы акционеров4,67 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0829%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,4395 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12,5482 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-12,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,79%Рассчитано
Валовая маржа37,58%Рассчитано
Операционная маржа-4,22%Рассчитано
Маржа FCF14,54%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-7,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,96×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF23,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 371,32 млн $ | 123,76 млн $ | -18,46 млн $ | 15,12 млн $ | 13,61 млн $ | 33,33% | -4,97% | 3,67% | -16,3% | 111,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 378,34 млн $ | 144,66 млн $ | -6,33 млн $ | 1,54 млн $ | 1,01 млн $ | 38,23% | -1,67% | 0,27% | -5,29% | 100,25 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 344,37 млн $ | 100,53 млн $ | -38,91 млн $ | 19,35 млн $ | 17,52 млн $ | 29,19% | -11,3% | 5,09% | -27,06% | 94,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 313,65 млн $ | 92,32 млн $ | -49,78 млн $ | -76,28 млн $ | -77,89 млн $ | 29,43% | -15,87% | -24,83% | -35,31% | 92,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 318,64 млн $ | 109,17 млн $ | -36,83 млн $ | -38,15 млн $ | -38,37 млн $ | 34,26% | -11,56% | -12,04% | н/д | 71,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 334,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Рост выручки TTM | -12,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011634 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011634 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011634 |
| Рост операционной прибыли | -401,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Операционная маржа | -4,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Маржа FCF | 14,54% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| FCF / чистая прибыль | 0,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| ROIC | -7,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011634, 0001628280-26-031249 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,96× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071021, 0001628280-26-011634 |