Поиск HOS
HORNBECK OFFSHORE SERVICES, INC.
NYSE · CIK 866829
Последнее закрытие5,31
Изменение за день-0,05 (-0.93%)
Доходность за 10 лет-40.07%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HOS · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
23,07Динамика
0Ускорение
0Надёжность
83Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,17 / 25
Качество5,28 / 25
Эффективность капитала0,86 / 20
Финансовая устойчивость4,25 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,3453 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 15,639%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,9563 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,94%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-3,69%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-324,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток10,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год15,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,29 млрд $ | 159,14 млн $ | 65,14 млн $ | 136,75 млн $ | 120,41 млн $ | 12,32% | 5,04% | 9,32% | 3,25% | 148,45 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,36 млрд $ | 219,56 млн $ | 127,44 млн $ | 186,03 млн $ | 162,73 млн $ | 16,16% | 9,38% | 11,98% | 5,76% | 154,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,29 млрд $ | 200,36 млн $ | 63,51 млн $ | 152,46 млн $ | 132,87 млн $ | 15,53% | 4,92% | 10,3% | 2,64% | 150,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 873,10 млн $ | 50,62 млн $ | -44,86 млн $ | 51,11 млн $ | 17,60 млн $ | 5,8% | -5,14% | 2,02% | -2,15% | 151,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 674,73 млн $ | 15,39 млн $ | -48,69 млн $ | 140,12 млн $ | 131,80 млн $ | 2,28% | -7,22% | 19,53% | -2,2% | 150,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,27 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 0,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000866829-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,98% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000866829-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 46,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000866829-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -148,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -3,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| ROIC | -2,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 10,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000866829-26-000034, 0000866829-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,64× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000866829-26-000034 |
| Выручка на разводнённую акцию | 5,96 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000866829-26-000008, 0000866829-26-000013 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |