Поиск HP
Helmerich & Payne, Inc.
NYSE · CIK 46765
Последнее закрытие35,22
Изменение за день+0,54 (1.56%)
Доходность за 10 лет-14.07%
Дивиденды TTM1 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.88%
Фундаментальный анализ
HP · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
41,65Динамика
45,04Ускорение
46,4Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,59 / 25
Качество7,82 / 25
Эффективность капитала1,35 / 20
Финансовая устойчивость5,25 / 15
Интересы акционеров8,77 / 10
Опережающие показатели3,88 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 762,6946%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,52%Рассчитано
Валовая маржа10,5%Рассчитано
Операционная маржа2,35%Рассчитано
Маржа FCF8,24%Рассчитано
Рост FCF762,69%Рассчитано
ROIC1,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-45,79%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 3,68 млрд $ | 324,50 млн $ | 3,32 млн $ | 542,95 млн $ | 116,58 млн $ | 8,82% | 0,09% | 3,17% | 0,06% | 99,27 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 2,75 млрд $ | 743,29 млн $ | 457,45 млн $ | 684,66 млн $ | 189,59 млн $ | 27,07% | 16,66% | 6,9% | 9,15% | 99,07 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 2,86 млрд $ | 805,09 млн $ | 568,31 млн $ | 833,68 млн $ | 438,22 млн $ | 28,12% | 19,85% | 15,31% | 14,03% | 102,85 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 2,05 млрд $ | 254,22 млн $ | 45,29 млн $ | 233,91 млн $ | -16,98 млн $ | 12,4% | 2,21% | -0,83% | 1,02% | 106,56 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,21 млрд $ | -234,63 млн $ | -428,55 млн $ | 136,44 млн $ | 54,29 млн $ | -19,38% | -35,39% | 4,48% | -11,2% | 107,82 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 12,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071 |
| Рост операционной прибыли | -21,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Рост FCF | 762,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 10,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Операционная маржа | 2,35% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Маржа FCF | 8,24% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| ROIC | 1,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000046765-25-000071, 0000046765-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000046765-26-000042, 0000046765-25-000071 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,12× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000046765-26-000042 |