Поиск HPE
Hewlett Packard Enterprise Co
NYSE, NYSE · CIK 1645590
Последнее закрытие44,77
Изменение за день+0,61 (1.38%)
Доходность за 10 лет+266.88%
Дивиденды TTM0,57 (+10.00%)
Дивидендная доходность1.30%
Фундаментальный анализ
HPE · Стандартный профиль
SIC 3570 · Computer & office Equipment · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
56,93Динамика
77,08Ускорение
75,05Надёжность
99Годовая выручка13
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,62 / 25
Качество18,27 / 25
Эффективность капитала7,22 / 20
Финансовая устойчивость6,73 / 15
Интересы акционеров6,08 / 10
Опережающие показатели3,01 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 8,8128 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,4161 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1 747,1111%.
Рост ROICROIC вырос на 4,401 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,37%Рассчитано
Валовая маржа32,1%Рассчитано
Операционная маржа6,21%Рассчитано
Маржа FCF9,93%Рассчитано
Рост FCF1 747,11%Рассчитано
ROIC5,04%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 34,30 млрд $ | 7,79 млрд $ | -437,00 млн $ | 2,92 млрд $ | 627,00 млн $ | 22,7% | -1,27% | 1,83% | -1,01% | 1,32 млрд |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 30,13 млрд $ | 9,31 млрд $ | 2,19 млрд $ | 4,34 млрд $ | 1,97 млрд $ | 30,89% | 7,27% | 6,55% | 6,8% | 1,34 млрд |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 29,14 млрд $ | 9,60 млрд $ | 2,09 млрд $ | 4,43 млрд $ | 1,60 млрд $ | 32,94% | 7,17% | 5,49% | 6,74% | 1,32 млрд |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 28,50 млрд $ | 7,77 млрд $ | 782,00 млн $ | 4,59 млрд $ | 1,47 млрд $ | 27,26% | 2,74% | 5,16% | 2,76% | 1,32 млрд |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 27,78 млрд $ | 8,04 млрд $ | 1,13 млрд $ | 5,87 млрд $ | 3,37 млрд $ | 28,94% | 4,07% | 12,13% | 3,93% | 1,33 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 41,87 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 26,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,07% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130 |
| Рост операционной прибыли | 885,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Рост FCF | 1 747,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,1% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Операционная маржа | 6,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Маржа FCF | 9,93% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 1,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| ROIC | 5,04% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001645590-25-000130, 0001645590-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001645590-26-000080, 0001645590-25-000130 |