Поиск HPK
HighPeak Energy, Inc.
Nasdaq · CIK 1792849
Последнее закрытие7,14
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-19.66%
Дивиденды TTM0,04 (-75.00%)
Дивидендная доходность0.56%
Фундаментальный анализ
HPK · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
23,83Динамика
21,65Ускорение
31,42Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,75 / 25
Качество5,28 / 25
Эффективность капитала1,78 / 20
Финансовая устойчивость4,55 / 15
Интересы акционеров9,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,6703 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,1905×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,54%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа18,83%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 863,36 млн $ | н/д | 149,98 млн $ | 511,60 млн $ | н/д | н/д | 17,37% | н/д | 4,19% | 125,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,12 млрд $ | н/д | 337,41 млн $ | 690,39 млн $ | н/д | н/д | 30,2% | н/д | 9,66% | 129,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,13 млрд $ | н/д | 426,46 млн $ | 756,39 млн $ | н/д | н/д | 37,7% | н/д | 15,01% | 123,02 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 755,69 млн $ | н/д | 422,56 млн $ | 504,01 млн $ | н/д | н/д | 55,92% | н/д | 26,07% | 111,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 220,12 млн $ | н/д | 101,68 млн $ | 147,02 млн $ | н/д | н/д | 46,19% | н/д | н/д | 94,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 910,96 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |
| Рост выручки TTM | -7,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007770 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 154,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007770 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -28,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 18,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |
| ROIC | 5,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035881, 0001437749-26-007770 |
| Покрытие процентов | 1,19× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-035881 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,31% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-007770, 0001437749-26-015191 |