Поиск HPQ
HP INC
NYSE · CIK 47217
Последнее закрытие28,46
Изменение за день-0,98 (-3.33%)
Доходность за 10 лет+147.04%
Дивиденды TTM1,2 (+3.81%)
Дивидендная доходность4.08%
Фундаментальный анализ
HPQ · Стандартный профиль
SIC 3570 · Computer & office Equipment · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
61,46Динамика
47,93Ускорение
66,38Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,95 / 25
Качество14,78 / 25
Эффективность капитала17,42 / 20
Финансовая устойчивость8,99 / 15
Интересы акционеров8,95 / 10
Опережающие показатели3,38 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 36,5107%.
Рост ROICROIC вырос на 8,8117 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,8302%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,21%Рассчитано
Валовая маржа19,87%Рассчитано
Операционная маржа5,45%Рассчитано
Маржа FCF6,56%Рассчитано
Рост FCF36,51%Рассчитано
ROIC58,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,87%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 55,30 млрд $ | 11,39 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,70 млрд $ | 2,80 млрд $ | 20,6% | 5,74% | 5,06% | 55,34% | 953 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 53,56 млрд $ | 11,82 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,16 млрд $ | 22,07% | 7,13% | 5,89% | 60,83% | 989 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 53,72 млрд $ | 11,51 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,98 млрд $ | 21,42% | 6,43% | 5,54% | 58,77% | 1 млрд |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 62,91 млрд $ | 12,26 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,46 млрд $ | 3,70 млрд $ | 19,49% | 7,25% | 5,88% | 99,39% | 1,05 млрд |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 63,46 млрд $ | 13,41 млрд $ | 5,36 млрд $ | 6,41 млрд $ | 5,83 млрд $ | 21,13% | 8,44% | 9,18% | 1 958,46% | 1,22 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 59,16 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Рост выручки TTM | 8,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071 |
| Рост операционной прибыли | 0,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Рост FCF | 36,51% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,87% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Операционная маржа | 5,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Маржа FCF | 6,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,9× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| FCF / чистая прибыль | 1,58× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| ROIC | 58,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000047217-25-000071, 0000047217-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000047217-26-000051, 0000047217-25-000071 |