Поиск HSIC
HENRY SCHEIN INC
Nasdaq · CIK 1000228
Последнее закрытие86,05
Изменение за день+0,74 (0.87%)
Доходность за 10 лет+40.52%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HSIC · Стандартный профиль
SIC 5047 · Wholesale-Medical, Dental & Hospital Equipment & Supplies · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
54,11Динамика
50,89Ускорение
53,15Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,49 / 25
Качество16,04 / 25
Эффективность капитала8,48 / 20
Финансовая устойчивость7,86 / 15
Интересы акционеров9,63 / 10
Опережающие показатели2,61 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4059 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1771 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 38,7097%.
Рост ROICROIC вырос на 1,308 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,0205%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,4%Рассчитано
Валовая маржа31,59%Рассчитано
Операционная маржа5,16%Рассчитано
Маржа FCF4,07%Рассчитано
Рост FCF38,71%Рассчитано
ROIC13,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 13,18 млрд $ | 4,11 млрд $ | 653,00 млн $ | 712,00 млн $ | 573,00 млн $ | 31,14% | 4,95% | 4,35% | 13,27% | 121,72 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 12,67 млрд $ | 4,02 млрд $ | 621,00 млн $ | 848,00 млн $ | 700,00 млн $ | 31,69% | 4,9% | 5,52% | 12,79% | 127,78 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 12,34 млрд $ | 3,86 млрд $ | 615,00 млн $ | 500,00 млн $ | 353,00 млн $ | 31,28% | 4,98% | 2,86% | 11,96% | 131,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,65 млрд $ | 3,83 млрд $ | 747,00 млн $ | 602,00 млн $ | 506,00 млн $ | 30,29% | 5,91% | 4% | 13,88% | 137,76 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 12,40 млрд $ | 3,67 млрд $ | 852,00 млн $ | 710,00 млн $ | 631,00 млн $ | 29,63% | 6,87% | 5,09% | 18,88% | 141,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 6,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 9,92% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Рост FCF | 38,71% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Операционная маржа | 5,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Маржа FCF | 4,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,63× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| ROIC | 13,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001000228-26-000013, 0001000228-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001000228-26-000062, 0001000228-26-000013 |