Поиск HTLD
HEARTLAND EXPRESS INC
Nasdaq · CIK 799233
Последнее закрытие10,09
Изменение за день-0,06 (-0.59%)
Доходность за 10 лет-40.77%
Дивиденды TTM0,08 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.79%
Фундаментальный анализ
HTLD · Стандартный профиль
SIC 4213 · Trucking (No Local) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,93Динамика
64,23Ускорение
62,7Надёжность
87Годовая выручка18
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество5,86 / 25
Эффективность капитала0,85 / 20
Финансовая устойчивость9,37 / 15
Интересы акционеров9,51 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,8469 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,0817 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1625%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-17,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,93%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-1,01%Рассчитано
Маржа FCF-11,27%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 805,71 млн $ | н/д | -57,41 млн $ | 89,31 млн $ | -66,85 млн $ | н/д | -7,13% | -8,3% | -4,8% | 77,94 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,05 млрд $ | н/д | -20,24 млн $ | 144,35 млн $ | 34,81 млн $ | н/д | -1,93% | 3,32% | -1,51% | 78,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,21 млрд $ | н/д | 42,39 млн $ | 165,27 млн $ | -43,33 млн $ | н/д | 3,51% | -3,59% | 2,74% | 79,08 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 968,00 млн $ | н/д | 188,36 млн $ | 194,71 млн $ | 34,15 млн $ | н/д | 19,46% | 3,53% | 15,83% | 78,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 607,28 млн $ | н/д | 105,41 млн $ | 123,42 млн $ | -9,22 млн $ | н/д | 17,36% | -1,52% | 13,36% | 79,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 719,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Рост выручки TTM | -17,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000799233-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000799233-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -1,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Маржа FCF | -11,27% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| ROIC | -0,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000799233-26-000047, 0000799233-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,49× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000799233-26-000047 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,36% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000799233-26-000006, 0000799233-26-000028 |