Поиск HUBG
Hub Group, Inc.
Nasdaq · CIK 940942
Последнее закрытие24,22
Изменение за день-0,86 (-3.43%)
Доходность за 10 лет+39.67%
Дивиденды TTM0,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.99%
Фундаментальный анализ
HUBG · Стандартный профиль
SIC 4731 · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,04Динамика
67,57Ускорение
65,37Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,34 / 25
Качество16,91 / 25
Эффективность капитала1,54 / 20
Финансовая устойчивость9,23 / 15
Интересы акционеров4,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,0614 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3347 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0107%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 47,4116%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,31%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа3,83%Рассчитано
Маржа FCF3,04%Рассчитано
Рост FCF-47,41%Рассчитано
ROIC6,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,62%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,95 млрд $ | 3,95 млрд $ | 140,29 млн $ | 194,42 млн $ | 143,57 млн $ | 100% | 3,55% | 3,64% | 6,1% | 61 104 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,20 млрд $ | 4,20 млрд $ | 212,23 млн $ | 422,16 млн $ | 282,09 млн $ | 100% | 5,05% | 6,71% | 9,84% | 63 954 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,34 млрд $ | 889,51 млн $ | 474,72 млн $ | 458,16 млн $ | 239,02 млн $ | 16,66% | 8,89% | 4,48% | 23,28% | 67 118 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,23 млрд $ | 599,64 млн $ | 238,46 млн $ | 252,84 млн $ | 119,88 млн $ | 14,17% | 5,63% | 2,83% | 12,84% | 67 784 |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 3,50 млрд $ | 425,44 млн $ | 105,83 млн $ | 174,95 млн $ | 59,65 млн $ | 12,17% | 3,03% | 1,71% | 6,5% | 33 543 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Рост выручки TTM | -5,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 87,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866 |
| Рост операционной прибыли | 3,25% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Рост FCF | -47,41% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Ускорение роста выручки | +0,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +12,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +7,11 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Операционная маржа | 3,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Маржа FCF | 3,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| FCF / чистая прибыль | 1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| ROIC | 6,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000950170-25-026866, 0000950170-25-067857 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-25-266623, 0000950170-25-026866 |