Поиск HUBS
HUBSPOT INC
NYSE · CIK 1404655
Последнее закрытие200,61
Изменение за день-4,35 (-2.12%)
Доходность за 10 лет+268.43%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HUBS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,65Динамика
85,32Ускорение
91,19Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,09 / 25
Качество20,41 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,83 / 15
Интересы акционеров3,68 / 10
Опережающие показатели4,64 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,0649 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 28,6273%.
Рост ROICROIC вырос на 85,9299 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,9539%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,85%Рассчитано
Валовая маржа83,02%Рассчитано
Операционная маржа5,34%Рассчитано
Маржа FCF23,49%Рассчитано
Рост FCF28,63%Рассчитано
ROIC49,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года24,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF59,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,13 млрд $ | 2,62 млрд $ | 7,38 млн $ | 760,72 млн $ | 707,55 млн $ | 83,76% | 0,24% | 22,6% | 4,85% | 53,19 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,63 млрд $ | 2,23 млрд $ | -67,60 млн $ | 598,60 млн $ | 560,66 млн $ | 85,03% | -2,57% | 21,34% | н/д | 51,82 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,17 млрд $ | 1,83 млрд $ | -200,93 млн $ | 350,97 млн $ | 317,25 млн $ | 84,41% | -9,26% | 14,62% | н/д | 49,88 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,73 млрд $ | 1,42 млрд $ | -102,86 млн $ | 273,17 млн $ | 235,75 млн $ | 82,21% | -5,94% | 13,62% | н/д | 48,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,30 млрд $ | 1,04 млрд $ | -54,80 млн $ | 238,73 млн $ | 210,00 млн $ | 80,1% | -4,21% | 16,15% | н/д | 46,89 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,59 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Рост выручки TTM | 20,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046646 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046646 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046646 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Рост FCF | 28,63% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 83,02% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Операционная маржа | 5,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Маржа FCF | 23,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| FCF / чистая прибыль | 3,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| ROIC | 49,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-046646, 0001193125-26-212122 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447363, 0001193125-26-046646 |