Поиск HXL
HEXCEL CORP /DE/
NYSE · CIK 717605
Последнее закрытие80,4
Изменение за день-0,22 (-0.27%)
Доходность за 10 лет+84.54%
Дивиденды TTM0,72 (+5.88%)
Дивидендная доходность0.89%
Фундаментальный анализ
HXL · Стандартный профиль
SIC 2821 · Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,52Динамика
79,3Ускорение
76,91Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,84 / 25
Качество17,73 / 25
Эффективность капитала9,27 / 20
Финансовая устойчивость6,56 / 15
Интересы акционеров9,24 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,1928 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,8598 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 8,2001%.
Рост ROICROIC вырос на 4,6633 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,4832%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,57%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,28%Рассчитано
Валовая маржа25,23%Рассчитано
Операционная маржа12,21%Рассчитано
Маржа FCF10,39%Рассчитано
Рост FCF8,2%Рассчитано
ROIC8,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,89 млрд $ | 434,80 млн $ | 171,60 млн $ | 230,50 млн $ | 157,20 млн $ | 22,96% | 9,06% | 8,3% | 6,34% | 80 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,90 млрд $ | 469,80 млн $ | 186,10 млн $ | 289,90 млн $ | 202,90 млн $ | 24,69% | 9,78% | 10,66% | 6,85% | 83 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,79 млрд $ | 433,20 млн $ | 215,30 млн $ | 257,10 млн $ | 148,90 млн $ | 24,21% | 12,03% | 8,32% | 7,81% | 85,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,58 млрд $ | 357,10 млн $ | 175,20 млн $ | 173,10 млн $ | 96,80 млн $ | 22,63% | 11,1% | 6,14% | 6,37% | 85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,32 млрд $ | 250,10 млн $ | 51,80 млн $ | 151,70 млн $ | 123,80 млн $ | 18,88% | 3,91% | 9,35% | 1,81% | 84,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,02 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Рост выручки TTM | 7,57% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377 |
| Рост операционной прибыли | 106,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Рост FCF | 8,2% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,23% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Операционная маржа | 12,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Маржа FCF | 10,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| ROIC | 8,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-046377, 0001193125-26-170597 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-427907, 0001193125-26-046377 |