Поиск HZO
MARINEMAX INC
NYSE · CIK 1057060
Последнее закрытие52,7
Изменение за день-0,03 (-0.06%)
Доходность за 10 лет+237.82%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HZO · Стандартный профиль
SIC 5531 · Retail-Auto & Home Supply Stores · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
37,4Динамика
55,09Ускорение
53,83Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,89 / 25
Качество12,42 / 25
Эффективность капитала0,6 / 20
Финансовая устойчивость5,3 / 15
Интересы акционеров8,19 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8017 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0184 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 0,389 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,6352%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,0756×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,02%Рассчитано
Валовая маржа34,21%Рассчитано
Операционная маржа3,04%Рассчитано
Маржа FCF8,11%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 2,31 млрд $ | 750,23 млн $ | 34,02 млн $ | 72,81 млн $ | 11,94 млн $ | 32,49% | 1,47% | 0,52% | 2,33% | 22,05 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 2,43 млрд $ | 801,20 млн $ | 128,23 млн $ | -25,66 млн $ | -86,08 млн $ | 32,96% | 5,27% | -3,54% | 8,01% | 23,01 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 2,39 млрд $ | 835,33 млн $ | 200,80 млн $ | -222,24 млн $ | -287,64 млн $ | 34,88% | 8,39% | -12,01% | 17,12% | 22,43 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 2,31 млрд $ | 805,75 млн $ | 265,20 млн $ | 76,60 млн $ | 18,14 млн $ | 34,91% | 11,49% | 0,79% | 39,02% | 22,4 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 2,06 млрд $ | 659,43 млн $ | 209,46 млн $ | 373,88 млн $ | 347,76 млн $ | 31,96% | 10,15% | 16,85% | 36,01% | 22,86 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,20 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Рост выручки TTM | -5,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-284680 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-284680 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-284680 |
| Рост операционной прибыли | 42,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Операционная маржа | 3,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Маржа FCF | 8,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 54,94× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| FCF / чистая прибыль | 44,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| ROIC | 2,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-284680, 0001193125-26-029291 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-314062, 0001193125-25-284680 |