Поиск IA
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC
Nasdaq · CIK 836690
Последнее закрытие19,45
Изменение за день+1,33 (7.34%)
Доходность за 10 лет+620.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IA · Стандартный профиль
SIC 7371 · Services-Computer Programming Services · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
50,94Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,29 / 25
Качество16,98 / 25
Эффективность капитала4,87 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,79 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 8,3743 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 30,354 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 26,6211 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,76%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,63%Рассчитано
Валовая маржа53,93%Рассчитано
Операционная маржа1,29%Рассчитано
Маржа FCF10,26%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-12,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | 40,51 млн $ | 20,07 млн $ | 13,30 млн $ | 6,79 млн $ | н/д | н/д | н/д | 19,6% | 17,83 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | 25,91 млн $ | 9,66 млн $ | 5,80 млн $ | 5,14 млн $ | н/д | н/д | н/д | 11,83% | 17,48 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | 21,31 млн $ | 7,36 млн $ | 2,10 млн $ | 1,80 млн $ | н/д | н/д | н/д | 16,95% | 17,42 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | 16,67 млн $ | 7,22 млн $ | 6,09 млн $ | 5,93 млн $ | н/д | н/д | н/д | 36,41% | 17,26 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | н/д | 12,78 млн $ | 3,90 млн $ | 4,59 млн $ | 4,25 млн $ | н/д | н/д | н/д | 18% | 17,23 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-18-074460, 0001104659-19-008699 |
| Рост выручки TTM | 13,76% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-074460, 0001104659-19-008699 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-074460 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -15,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-074460 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-20-138570 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-19-075583, 0001104659-20-138570 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-20-138570, 0001104659-20-012517 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-18-074460, 0001104659-19-008699 |
| Операционная маржа | 1,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-18-074460, 0001104659-19-008699 |
| Маржа FCF | 10,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-20-138570, 0001104659-20-012517 |
| ROIC | 1,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-19-075583, 0001104659-20-138570 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -12,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-19-045103, 0001104659-20-138570 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,97 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001104659-18-074460, 0001104659-19-008699 |