Поиск IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1381197
Последнее закрытие75,82
Изменение за день+3,09 (4.25%)
Доходность за 10 лет+830.95%
Дивиденды TTM0,34 (+17.54%)
Дивидендная доходность0.46%
Фундаментальный анализ
IBKR · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,42Динамика
26,01Ускорение
26,01Надёжность
74Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост15,52 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала9,99 / 20
Финансовая устойчивость13,58 / 15
Интересы акционеров2,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,7979 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,45%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,44 млрд $ | н/д | н/д | 15,81 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 443,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,98 млрд $ | н/д | н/д | 8,72 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 436,01 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,56 млрд $ | н/д | н/д | 4,54 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 423,39 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,51 млрд $ | н/д | н/д | 3,97 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 101,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,57 млрд $ | н/д | н/д | 5,90 млрд $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 95,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,82 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001381197-26-000062, 0001381197-26-000093 |
| Рост выручки TTM | 20,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001381197-26-000062, 0001381197-26-000093 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001381197-26-000062 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001381197-26-000062 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -4,8 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001381197-26-000163, 0001381197-26-000062 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,4% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001381197-26-000062, 0001381197-26-000093 |
| Выручка на разводнённую акцию | 6,20 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001381197-26-000062, 0001381197-26-000093 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001381197-26-000062, 0001381197-26-000093 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001381197-26-000062 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | н/д | Net income TTM / Diluted shares | Неприменимо | 0001381197-26-000163 |
| Изменение валовой маржи за 1 год | н/д | GrossMargin_current - GrossMargin_prior_year | Недостаточно истории | расчётное значение |