Поиск ICCC
IMMUCELL CORP /DE/
Nasdaq · CIK 811641
Последнее закрытие9,8
Изменение за день-0,15 (-1.51%)
Доходность за 10 лет+93.29%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ICCC · Стандартный профиль
SIC 2835 · In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,77Динамика
82,36Ускорение
81,04Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,35 / 25
Качество16,97 / 25
Эффективность капитала15,31 / 20
Финансовая устойчивость12,65 / 15
Интересы акционеров5,86 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,8751 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,4725 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 138,9108%.
Рост ROICROIC вырос на 5,813 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,19%Рассчитано
Валовая маржа40,32%Рассчитано
Операционная маржа12,6%Рассчитано
Маржа FCF13,74%Рассчитано
Рост FCF138,91%Рассчитано
ROIC11,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года26,55%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 27,64 млн $ | 11,45 млн $ | 1,65 млн $ | 2,48 млн $ | 1,22 млн $ | 41,4% | 5,97% | 4,43% | 3,91% | 9,03 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 26,49 млн $ | 7,94 млн $ | -1,64 млн $ | 357 903,00 $ | -107 822,00 $ | 29,97% | -6,19% | -0,41% | -3,77% | 8,17 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,47 млн $ | 3,87 млн $ | -5,75 млн $ | -4,67 млн $ | -6,57 млн $ | 22,15% | -32,9% | -37,59% | -13,11% | 7,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 18,57 млн $ | 7,65 млн $ | -2,30 млн $ | -1,54 млн $ | -5,52 млн $ | 41,19% | -12,38% | -29,72% | -6,26% | 7,75 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 19,24 млн $ | 8,66 млн $ | 257 385,00 $ | 954 170,00 $ | -1,65 млн $ | 44,98% | 1,34% | -8,6% | 0,77% | 7,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,68 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Рост выручки TTM | 8,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010339 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010339 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,38% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010339 |
| Рост операционной прибыли | 123,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Рост FCF | 138,91% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-027668 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Операционная маржа | 12,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Маржа FCF | 13,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-027668 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-027668 |
| FCF / чистая прибыль | 5,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-027668 |
| ROIC | 11,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-034817, 0001437749-26-010339 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027668, 0001437749-25-034817 |