Поиск ICUI
ICU MEDICAL INC/DE
Nasdaq · CIK 883984
Последнее закрытие172,11
Изменение за день+4,46 (2.66%)
Доходность за 10 лет+20.53%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ICUI · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,21Динамика
59,21Ускорение
57,53Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка75
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,86 / 25
Качество20,42 / 25
Эффективность капитала6,49 / 20
Финансовая устойчивость7,73 / 15
Интересы акционеров6,71 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,7923 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8419 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 189,8738%.
Рост ROICROIC вырос на 0,9997 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,411×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,72%Рассчитано
Валовая маржа40,27%Рассчитано
Операционная маржа5,07%Рассчитано
Маржа FCF9,56%Рассчитано
Рост FCF189,87%Рассчитано
ROIC2,83%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF24,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,23 млрд $ | 822,04 млн $ | 42,83 млн $ | 179,85 млн $ | 91,80 млн $ | 36,84% | 1,92% | 4,11% | 1,07% | 24,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,38 млрд $ | 824,78 млн $ | 42,96 млн $ | 204,03 млн $ | 124,66 млн $ | 34,62% | 1,8% | 5,23% | 1,01% | 24,39 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,26 млрд $ | 739,87 млн $ | 22,83 млн $ | 166,20 млн $ | 82,31 млн $ | 32,75% | 1,01% | 3,64% | 0,51% | 24,09 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,28 млрд $ | 697,76 млн $ | -42,90 млн $ | -62,13 млн $ | -152,44 млн $ | 30,6% | -1,88% | -6,69% | -1,48% | 23,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,32 млрд $ | 491,49 млн $ | 123,25 млн $ | 267,54 млн $ | 199,00 млн $ | 37,34% | 9,36% | 15,12% | 9,1% | 21,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Рост выручки TTM | -5,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,72% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 47,78% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Рост FCF | 189,87% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,27% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Операционная маржа | 5,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Маржа FCF | 9,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,63× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| FCF / чистая прибыль | 3,46× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| ROIC | 2,83% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000883984-26-000008, 0000883984-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000883984-26-000050, 0000883984-26-000008 |