Поиск IDAI
T Stamp Inc
Nasdaq · CIK 1718939
Последнее закрытие2,26
Изменение за день+0,08 (3.67%)
Доходность за 10 лет-97.54%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IDAI · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,42Динамика
0Ускорение
0Надёжность
84Годовая выручка6
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,82 / 25
Качество5,3 / 25
Эффективность капитала9 / 20
Финансовая устойчивость13,85 / 15
Интересы акционеров4,46 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,8136 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 124,901%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 211,4609 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-16,46%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-246,68%Рассчитано
Маржа FCF-179,5%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-495,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год124,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка36,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-20,56%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,14 млн $ | 3,14 млн $ | -7,66 млн $ | -5,69 млн $ | -5,73 млн $ | 100% | -244% | -182,55% | -150,06% | 3,11 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,08 млн $ | 3,08 млн $ | -9,37 млн $ | -8,92 млн $ | -8,93 млн $ | 100% | -303,91% | -289,85% | -254,36% | 1,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,56 млн $ | 4,56 млн $ | -7,89 млн $ | -7,85 млн $ | -7,86 млн $ | 100% | -173,01% | -172,3% | -749,94% | 475 171 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,39 млн $ | 5,39 млн $ | -12,08 млн $ | -6,34 млн $ | -6,37 млн $ | 100% | -224,3% | -118,26% | -812,63% | 4,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,68 млн $ | 3,68 млн $ | -8,89 млн $ | -6,70 млн $ | -6,74 млн $ | 100% | -241,74% | -183,16% | -438,89% | 3,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,44 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 2,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -16,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001718939-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001718939-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -16,46% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001718939-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Операционная маржа | -246,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Маржа FCF | -179,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| ROIC | -495,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001718939-25-000163, 0001718939-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001718939-26-000053, 0001718939-25-000163 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 5,63× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001718939-26-000053 |