Поиск IDCC
InterDigital, Inc.
Nasdaq · CIK 1405495
Последнее закрытие285,28
Изменение за день-1,25 (-0.44%)
Доходность за 10 лет+320.38%
Дивиденды TTM2,85 (+21.28%)
Дивидендная доходность0.99%
Фундаментальный анализ
IDCC · Стандартный профиль
SIC 6794 · Patent Owners & Lessors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,35Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,2 / 25
Качество19,6 / 25
Эффективность капитала19,11 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,54 / 10
Опережающие показатели3,9 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,0358%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 52,7783%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,8769 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 60,5891 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-11,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,13%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа45,11%Рассчитано
Маржа FCF37,76%Рассчитано
Рост FCF-52,78%Рассчитано
ROIC83,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года52,23%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,53%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 834,02 млн $ | н/д | 460,85 млн $ | 544,45 млн $ | 528,56 млн $ | н/д | 55,26% | 63,38% | 113,51% | 34,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 868,52 млн $ | н/д | 439,51 млн $ | 271,53 млн $ | 265,68 млн $ | н/д | 50,6% | 30,59% | 132,57% | 29,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 549,59 млн $ | н/д | 221,62 млн $ | 213,73 млн $ | 209,47 млн $ | н/д | 40,32% | 38,11% | 127,33% | 28,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 457,79 млн $ | н/д | 150,52 млн $ | 286,04 млн $ | 282,88 млн $ | н/д | 32,88% | 61,79% | 66,12% | 30,49 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 425,41 млн $ | 332,92 млн $ | 71,21 млн $ | 130,39 млн $ | 127,88 млн $ | 78,26% | 16,74% | 30,06% | 23,67% | 31,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 817,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Рост выручки TTM | -11,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001405495-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001405495-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -35,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Рост FCF | -52,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 45,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Маржа FCF | 37,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,99× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 0,98× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| ROIC | 83,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001405495-26-000011, 0001405495-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001405495-26-000077, 0001405495-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |