Поиск IDN
Intellicheck, Inc.
Nasdaq · CIK 1040896
Последнее закрытие2,04
Изменение за день+0,03 (1.49%)
Доходность за 10 лет+13.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IDN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,24Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,64 / 25
Качество17,71 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6233 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 17,014 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 94,8682%.
Рост ROICROIC вырос на 36,5647 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,39%Рассчитано
Валовая маржа91,06%Рассчитано
Операционная маржа11,81%Рассчитано
Маржа FCF11,65%Рассчитано
Рост FCF94,87%Рассчитано
ROIC27,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года98,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF31,57%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 22,67 млн $ | 20,50 млн $ | 1,09 млн $ | 4,54 млн $ | 4,49 млн $ | 90,44% | 4,79% | 19,81% | 8,61% | 20,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 20,00 млн $ | 18,17 млн $ | -1,17 млн $ | -2,69 млн $ | -2,75 млн $ | 90,84% | -5,84% | -13,76% | -7% | 19,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 18,91 млн $ | 17,53 млн $ | -2,28 млн $ | -647 000,00 $ | -740 000,00 $ | 92,73% | -12,04% | -3,91% | -13,96% | 19,24 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,11 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 16,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001040896-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001040896-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001040896-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Рост FCF | 94,87% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 91,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Операционная маржа | 11,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Маржа FCF | 11,65% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,92× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 0,89× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000035 |
| ROIC | 27,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001040896-25-000032, 0001040896-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001040896-26-000035, 0001040896-25-000032 |