Поиск IDXX
IDEXX LABORATORIES INC /DE
Nasdaq · CIK 874716
Последнее закрытие676,04
Изменение за день+5,33 (0.79%)
Доходность за 10 лет+522.91%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IDXX · Стандартный профиль
SIC 2835 · In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,62Динамика
54,82Ускорение
65,01Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,99 / 25
Качество20,01 / 25
Эффективность капитала17,29 / 20
Финансовая устойчивость11,28 / 15
Интересы акционеров9,22 / 10
Опережающие показатели3,84 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,002 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9634 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 35,3185%.
Рост ROICROIC вырос на 6,0608 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,0155%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,52%Рассчитано
Валовая маржа62,72%Рассчитано
Операционная маржа32,3%Рассчитано
Маржа FCF27,97%Рассчитано
Рост FCF35,32%Рассчитано
ROIC61,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года39,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,30 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | 61,8% | 31,6% | 24,56% | 57,27% | 81,03 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,90 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,13 млрд $ | 929,00 млн $ | 808,08 млн $ | 61,04% | 28,95% | 20,73% | 49,41% | 83,25 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,66 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,10 млрд $ | 906,51 млн $ | 772,88 млн $ | 59,82% | 29,97% | 21,11% | 58,35% | 83,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,37 млрд $ | 2,00 млрд $ | 898,77 млн $ | 542,98 млн $ | 394,15 млн $ | 59,52% | 26,69% | 11,71% | 53,32% | 84,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,22 млрд $ | 1,89 млрд $ | 932,03 млн $ | 755,55 млн $ | 636,00 млн $ | 58,76% | 28,99% | 19,78% | 60,24% | 86,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,66 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Рост выручки TTM | 11,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038 |
| Рост операционной прибыли | 15,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Рост FCF | 35,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 62,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Операционная маржа | 32,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Маржа FCF | 27,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| FCF / чистая прибыль | 1,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| ROIC | 61,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000874716-26-000038, 0000874716-26-000076 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000874716-26-000135, 0000874716-26-000038 |