Поиск IE
Ivanhoe Electric Inc.
NYSE · CIK 1879016
Последнее закрытие7,58
Изменение за день+0,55 (7.82%)
Доходность за 10 лет-29.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IE · Стандартный профиль
SIC 1000 · Metal Mining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,34Динамика
100Ускорение
100Надёжность
84Годовая выручка5
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество15,92 / 25
Эффективность капитала8,82 / 20
Финансовая устойчивость9,64 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3 164,2809 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 47,0019 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,0721 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 20,0872%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-27,29%Рассчитано
Валовая маржа58,98%Рассчитано
Операционная маржа285,94%Рассчитано
Маржа FCF-3 693,16%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27 058,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год20,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка329,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,93%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,24 млн $ | 2,12 млн $ | -113,57 млн $ | -89,20 млн $ | -90,40 млн $ | 65,29% | -3 500,96% | -2 786,78% | -38,14% | 133,58 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,90 млн $ | 1,88 млн $ | -176,95 млн $ | -162,10 млн $ | -165,03 млн $ | 64,91% | -6 099,66% | -5 688,59% | -70,45% | 120,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,90 млн $ | 917 000,00 $ | -180,40 млн $ | -150,52 млн $ | -152,09 млн $ | 23,49% | -4 622,14% | -3 896,82% | -120,82% | 102,49 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,44 млн $ | 5,31 млн $ | -132,17 млн $ | -115,73 млн $ | -124,24 млн $ | 62,86% | -1 565,94% | -1 472,04% | -538,23% | 78,53 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,65 млн $ | 3,13 млн $ | -60,75 млн $ | -47,83 млн $ | -51,82 млн $ | 67,33% | -1 305,87% | -1 114,02% | н/д | 61,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Рост выручки TTM | -13,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -27,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001879016-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001879016-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -26,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001879016-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Операционная маржа | 285,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Маржа FCF | -3 693,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| ROIC | 2,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001879016-26-000005, 0001879016-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001879016-26-000022, 0001879016-26-000005 |
| Покрытие процентов | 4,03× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |