Поиск IESC
IES Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1048268
Последнее закрытие158,45
Изменение за день+12,87 (8.84%)
Доходность за 10 лет+1978.03%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IESC · Стандартный профиль
SIC 1731 · Electrical Work · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
85,48Динамика
57,32Ускорение
67,74Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,46 / 25
Качество18,27 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость14,6 / 15
Интересы акционеров9,15 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2892 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4645 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 23,2314%.
Рост ROICROIC вырос на 6,6736 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,88%Рассчитано
Валовая маржа26,31%Рассчитано
Операционная маржа12,37%Рассчитано
Маржа FCF5,73%Рассчитано
Рост FCF23,23%Рассчитано
ROIC52,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,02%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 3,37 млрд $ | 859,50 млн $ | 383,53 млн $ | 286,10 млн $ | 218,84 млн $ | 25,49% | 11,38% | 6,49% | 53,75% | 20,18 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 2,88 млрд $ | 696,59 млн $ | 300,88 млн $ | 234,40 млн $ | 189,25 млн $ | 24,15% | 10,43% | 6,56% | 54,06% | 20,41 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 2,38 млрд $ | 444,54 млн $ | 159,78 млн $ | 153,90 млн $ | 136,24 млн $ | 18,7% | 6,72% | 5,73% | 30,47% | 20,41 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 2,17 млрд $ | 318,93 млн $ | 56,01 млн $ | 16,26 млн $ | -12,99 млн $ | 14,72% | 2,58% | -0,6% | 10,88% | 20,89 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,54 млрд $ | 288,00 млн $ | 85,58 млн $ | 37,92 млн $ | 30,52 млн $ | 18,74% | 5,57% | 1,99% | 23,36% | 21,09 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 22,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 39,16% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174 |
| Рост операционной прибыли | 39,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Рост FCF | 23,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Операционная маржа | 12,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Маржа FCF | 5,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| ROIC | 52,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001048268-25-000174, 0001048268-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001048268-26-000130, 0001048268-25-000174 |
| Покрытие процентов | 140,81× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |