Поиск III
Information Services Group Inc.
Nasdaq · CIK 1371489
Последнее закрытие5,92
Изменение за день-0,04 (-0.67%)
Доходность за 10 лет+70.32%
Дивиденды TTM0,18 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.02%
Фундаментальный анализ
III · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,84Динамика
67,82Ускорение
70,36Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,92 / 25
Качество19,19 / 25
Эффективность капитала8,56 / 20
Финансовая устойчивость11,16 / 15
Интересы акционеров6,51 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,9585 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,5641 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 4,8343 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 28,9325%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,09%Рассчитано
Валовая маржа45,2%Рассчитано
Операционная маржа8,88%Рассчитано
Маржа FCF7,5%Рассчитано
Рост FCF-28,93%Рассчитано
ROIC11,67%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF40,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 244,73 млн $ | 105,40 млн $ | 17,80 млн $ | 29,01 млн $ | 24,99 млн $ | 43,07% | 7,27% | 10,21% | 8,98% | 50,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 247,59 млн $ | 97,28 млн $ | 5,76 млн $ | 19,87 млн $ | 17,04 млн $ | 39,29% | 2,33% | 6,88% | 2,57% | 50,05 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 291,05 млн $ | 112,14 млн $ | 14,61 млн $ | 12,27 млн $ | 8,84 млн $ | 38,53% | 5,02% | 3,04% | 6,68% | 50,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 286,27 млн $ | 116,62 млн $ | 29,48 млн $ | 11,15 млн $ | 7,72 млн $ | 40,74% | 10,3% | 2,7% | 15,95% | 50,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 277,83 млн $ | 109,36 млн $ | 25,27 млн $ | 41,94 млн $ | 39,62 млн $ | 39,36% | 9,09% | 14,26% | 13,17% | 51,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 252,99 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Рост выручки TTM | 4,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573 |
| Рост операционной прибыли | 75,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Рост FCF | -28,93% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,2% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Операционная маржа | 8,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Маржа FCF | 7,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,82× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| FCF / чистая прибыль | 1,58× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| ROIC | 11,67% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-024573, 0001104659-26-057713 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-121169, 0001104659-26-024573 |