Поиск IIIN
INSTEEL INDUSTRIES INC
NYSE · CIK 764401
Последнее закрытие26,74
Изменение за день-0,2 (-0.74%)
Доходность за 10 лет+47.43%
Дивиденды TTM1,12 (+0.00%)
Дивидендная доходность4.16%
Фундаментальный анализ
IIIN · Стандартный профиль
SIC 3310 · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills · конец финансового года: 1003
Фундаментальная
52,75Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
85Годовая выручка18
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток18
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост12,44 / 25
Качество16,01 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров8,53 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 31,0765%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,192 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,44%Рассчитано
Валовая маржа10,23%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF3,36%Рассчитано
Рост FCF31,08%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 окт. 2026 г. | 739,51 млн $ | 75,68 млн $ | н/д | 36,63 млн $ | 24,84 млн $ | 10,23% | н/д | 3,36% | н/д | 19,52 млн |
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | 647,71 млн $ | 93,44 млн $ | н/д | 27,16 млн $ | 18,95 млн $ | 14,43% | н/д | 2,93% | н/д | 19,56 млн |
| 2024 год 28 сент. 2024 г. | 529,20 млн $ | 49,63 млн $ | н/д | 58,21 млн $ | 39,06 млн $ | 9,38% | н/д | 7,38% | н/д | 19,58 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 649,19 млн $ | 65,40 млн $ | н/д | 142,20 млн $ | 111,50 млн $ | 10,07% | н/д | 17,18% | н/д | 19,57 млн |
| 2022 год 01 окт. 2022 г. | 826,83 млн $ | 197,31 млн $ | н/д | 5,67 млн $ | -10,23 млн $ | 23,86% | н/д | -1,24% | н/д | 19,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 739,51 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Рост выручки TTM | 14,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-033862 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-033862 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-033862 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 31,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 10,23% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Маржа FCF | 3,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,24× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| FCF / чистая прибыль | 0,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,47% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 14,05% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001437749-26-001338, 0001437749-26-012525 |