Поиск IMDX
Insight Molecular Diagnostics Inc.
Nasdaq · CIK 1642380
Последнее закрытие2,49
Изменение за день+0,03 (1.22%)
Доходность за 10 лет-96.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IMDX · Стандартный профиль
SIC 2835 · In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,69Динамика
0Ускорение
0Надёжность
79Годовая выручка7
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,89 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала11,67 / 20
Финансовая устойчивость12,93 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,8932 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 513,5476 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,7613%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-60,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года61,76%Рассчитано
Валовая маржа48,32%Рассчитано
Операционная маржа-3 011,86%Рассчитано
Маржа FCF-1 856,23%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-6 063,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка150,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,06 млн $ | 2,30 млн $ | -51,12 млн $ | -22,18 млн $ | -25,37 млн $ | 56,67% | -1 260,76% | -625,62% | н/д | 30,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,88 млн $ | 740 000,00 $ | -61,04 млн $ | -20,69 млн $ | -21,21 млн $ | 39,34% | -3 245,14% | -1 127,33% | н/д | 13,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,50 млн $ | 413 000,00 $ | -25,14 млн $ | -23,33 млн $ | -23,61 млн $ | 27,48% | -1 672,39% | -1 570,59% | -156,76% | 7,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 958 000,00 $ | -18 000,00 $ | -18,00 млн $ | -45,57 млн $ | -49,91 млн $ | -1,88% | -1 878,6% | -5 209,6% | -61,06% | 5,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,20 млн $ | 1,42 млн $ | -53,73 млн $ | -35,94 млн $ | -38,19 млн $ | 64,6% | -2 444,27% | -1 737,4% | -144,83% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |
| Рост выручки TTM | -60,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 61,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001642380-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001642380-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001642380-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000011 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |
| Операционная маржа | -3 011,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |
| Маржа FCF | -1 856,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001642380-26-000011, 0001193125-25-274266 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 150,78% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000011 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,05 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-25-274266, 0001642380-26-000004 |