Поиск INDI
indie Semiconductor, Inc.
Nasdaq · CIK 1841925
Последнее закрытие1,81
Изменение за день+0,45 (33.58%)
Доходность за 10 лет-81.53%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INDI · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,69Динамика
91,36Ускорение
85,76Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,76 / 25
Качество7,02 / 25
Эффективность капитала5,44 / 20
Финансовая устойчивость8,48 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 10,3827 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,6137 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,8504 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,6626 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,0229%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года25,19%Рассчитано
Валовая маржа35,59%Рассчитано
Операционная маржа-59,3%Рассчитано
Маржа FCF-38,96%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-20,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-6,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка30,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-77,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 217,39 млн $ | 86,63 млн $ | -154,22 млн $ | -57,13 млн $ | -71,42 млн $ | 39,85% | -70,94% | -32,85% | -22,34% | 197,25 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 216,68 млн $ | 90,31 млн $ | -170,08 млн $ | -58,60 млн $ | -72,94 млн $ | 41,68% | -78,49% | -33,66% | -27,41% | 175,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 223,17 млн $ | 89,56 млн $ | -135,42 млн $ | -104,39 млн $ | -117,14 млн $ | 40,13% | -60,68% | -52,49% | -34,63% | 145,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 110,80 млн $ | 50,31 млн $ | -119,13 млн $ | -76,75 млн $ | -84,31 млн $ | 45,4% | -107,52% | -76,1% | -71,18% | 118,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 48,41 млн $ | 19,71 млн $ | -74,79 млн $ | -55,82 млн $ | -58,50 млн $ | 40,71% | -154,49% | -120,84% | н/д | 70,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 247,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Рост выручки TTM | 13,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 25,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082535 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 57,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082535 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,86% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082535 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Ускорение роста выручки | +10,38 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +3,09 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Операционная маржа | -59,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Маржа FCF | -38,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| ROIC | -20,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-082535, 0001193125-26-215104 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-452069, 0001193125-26-082535 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,31× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-452069 |