Поиск INFU
InfuSystem Holdings, Inc
NYSE · CIK 1337013
Последнее закрытие13,69
Изменение за день+0,13 (0.96%)
Доходность за 10 лет+755.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INFU · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,95Динамика
60,8Ускорение
65,53Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,03 / 25
Качество22,81 / 25
Эффективность капитала15,06 / 20
Финансовая устойчивость11,74 / 15
Интересы акционеров7,7 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,2903 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1605 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,0902%.
Рост ROICROIC вырос на 4,5223 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,28%Рассчитано
Валовая маржа57,64%Рассчитано
Операционная маржа9,83%Рассчитано
Маржа FCF17,14%Рассчитано
Рост FCF2,09%Рассчитано
ROIC13,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 143,44 млн $ | 80,30 млн $ | 11,92 млн $ | 24,41 млн $ | 23,85 млн $ | 55,98% | 8,31% | 16,63% | 10,02% | 21,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 134,86 млн $ | 70,40 млн $ | 6,89 млн $ | 20,46 млн $ | 19,37 млн $ | 52,2% | 5,11% | 14,36% | 5,53% | 21,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 125,79 млн $ | 63,11 млн $ | 4,09 млн $ | 11,22 млн $ | 10,20 млн $ | 50,17% | 3,25% | 8,11% | 3,28% | 21,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 109,91 млн $ | 60,56 млн $ | 1,65 млн $ | 17,52 млн $ | 16,54 млн $ | 55,1% | 1,5% | 15,04% | 1,33% | 21,55 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 102,38 млн $ | 58,54 млн $ | 2,82 млн $ | 18,32 млн $ | 17,34 млн $ | 57,17% | 2,75% | 16,93% | 3,25% | 22,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 144,44 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Рост выручки TTM | 2,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,86% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804 |
| Рост операционной прибыли | 31,23% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Рост FCF | 2,09% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 57,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Операционная маржа | 9,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Маржа FCF | 17,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| FCF / чистая прибыль | 2,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| ROIC | 13,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012804, 0001628280-26-032737 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072256, 0001628280-26-012804 |