Поиск INNV
InnovAge Holding Corp.
Nasdaq · CIK 1834376
Последнее закрытие8,97
Изменение за день-0,12 (-1.32%)
Доходность за 10 лет-62.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INNV · Стандартный профиль
SIC 8000 · Services-Health Services · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
78,92Динамика
66,48Ускорение
79,89Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,98 / 25
Качество21,07 / 25
Эффективность капитала11,61 / 20
Финансовая устойчивость13,58 / 15
Интересы акционеров8,73 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,2991 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2955 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 111,0048%.
Рост ROICROIC вырос на 12,8664 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,88%Рассчитано
Валовая маржа23,57%Рассчитано
Операционная маржа1,42%Рассчитано
Маржа FCF7,49%Рассчитано
Рост FCF111%Рассчитано
ROIC6,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 989,71 млн $ | 227,76 млн $ | 2,62 млн $ | 64,71 млн $ | 50,41 млн $ | 23,01% | 0,26% | 5,09% | 1,25% | 135,7 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 853,70 млн $ | 153,64 млн $ | -29,76 млн $ | 32,87 млн $ | 26,60 млн $ | 18% | -3,49% | 3,12% | -11,16% | 135,39 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 763,86 млн $ | 132,06 млн $ | -23,18 млн $ | -36,90 млн $ | -44,81 млн $ | 17,29% | -3,03% | -5,87% | -8,62% | 135,9 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 688,09 млн $ | 101,29 млн $ | -49,40 млн $ | 20,24 млн $ | -3,12 млн $ | 14,72% | -7,18% | -0,45% | -18,85% | 135,59 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 698,64 млн $ | 135,37 млн $ | -4,41 млн $ | 27,30 млн $ | -10,94 млн $ | 19,38% | -0,63% | -1,57% | -1,61% | 135,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,02 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 15,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001834376-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001834376-26-000049 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 31,01% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001834376-26-000049 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Рост FCF | 111% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Операционная маржа | 1,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Маржа FCF | 7,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 9,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 8,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000054 |
| ROIC | 6,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001834376-26-000013, 0001834376-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001834376-26-000054, 0001834376-26-000013 |