Поиск INSE
Inspired Entertainment, Inc.
Nasdaq · CIK 1615063
Последнее закрытие3,7
Изменение за день+0,2 (5.71%)
Доходность за 10 лет-63.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INSE · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,03Динамика
77,48Ускорение
75,18Надёжность
95Годовая выручка11
Квартальная выручка41
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,61 / 25
Качество16,78 / 25
Эффективность капитала8,09 / 20
Финансовая устойчивость5,45 / 15
Интересы акционеров7,76 / 10
Опережающие показатели2,34 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,4964 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,4748%.
Рост ROICROIC вырос на 4,3446 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4182%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-17,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,25%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа15,86%Рассчитано
Маржа FCF11,54%Рассчитано
Рост FCF6,47%Рассчитано
ROIC14,16%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF21,62%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 304,10 млн $ | 37,40 млн $ | 30,50 млн $ | 52,00 млн $ | 16,30 млн $ | 12,3% | 10,03% | 5,36% | 8,25% | 29,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 297,10 млн $ | 34,40 млн $ | 30,70 млн $ | 31,70 млн $ | 14,70 млн $ | 11,58% | 10,33% | 4,95% | 8,26% | 29,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 322,90 млн $ | 194,30 млн $ | 38,90 млн $ | 54,70 млн $ | 22,70 млн $ | 60,17% | 12,05% | 7,03% | 13,38% | 29,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 284,50 млн $ | 189,60 млн $ | 46,50 млн $ | 29,60 млн $ | 9,00 млн $ | 66,64% | 16,34% | 3,16% | 25,07% | 29,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 205,80 млн $ | 154,00 млн $ | -4,50 млн $ | 2,40 млн $ | -8,90 млн $ | 74,83% | -2,19% | -4,32% | -2,37% | 24,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 256,60 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Рост выручки TTM | -17,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -41,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028 |
| Рост операционной прибыли | 26,79% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Рост FCF | 6,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 15,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Маржа FCF | 11,54% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| ROIC | 14,16% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050235, 0001493152-26-025028 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-26-050235 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,49% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-025028, 0001493152-26-021634 |