Поиск INSG
INSEEGO CORP.
Nasdaq · CIK 1022652
Последнее закрытие3,88
Изменение за день-0,05 (-1.27%)
Доходность за 10 лет-84.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INSG · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,07Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,59 / 25
Качество16,28 / 25
Эффективность капитала18,24 / 20
Финансовая устойчивость11,88 / 15
Интересы акционеров1,53 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 13,3141 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,17%Рассчитано
Валовая маржа39,34%Рассчитано
Операционная маржа-10,42%Рассчитано
Маржа FCF1,18%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF530,62%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 166,19 млн $ | 71,00 млн $ | 4,32 млн $ | 7,20 млн $ | 6,53 млн $ | 42,72% | 2,6% | 3,93% | н/д | 15,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 191,24 млн $ | 68,80 млн $ | 1,72 млн $ | 33,52 млн $ | 33,42 млн $ | 35,97% | 0,9% | 17,47% | н/д | 12,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 167,29 млн $ | 35,78 млн $ | -35,96 млн $ | 5,96 млн $ | 5,73 млн $ | 21,39% | -21,49% | 3,43% | н/д | 11,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 245,32 млн $ | 66,91 млн $ | -57,92 млн $ | -33,29 млн $ | -34,77 млн $ | 27,27% | -23,61% | -14,17% | н/д | 10,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 262,40 млн $ | 75,93 млн $ | -46,52 млн $ | -25,21 млн $ | -30,14 млн $ | 28,93% | -17,73% | -11,49% | н/д | 103,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 159,98 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Рост выручки TTM | -3,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001022652-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -11,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001022652-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001022652-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | -447,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,34% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Операционная маржа | -10,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Маржа FCF | 1,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001022652-26-000016, 0001022652-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6,24% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |
| Выручка на разводнённую акцию | 9,73 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001022652-26-000005, 0001022652-26-000010 |