Поиск INSM
INSMED Inc
Nasdaq · CIK 1104506
Последнее закрытие114,41
Изменение за день+5,65 (5.19%)
Доходность за 10 лет+872.05%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INSM · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,5Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество14,16 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,75 / 15
Интересы акционеров3,57 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,8601 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 221,8102 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM239,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года35,2%Рассчитано
Валовая маржа84,4%Рассчитано
Операционная маржа-37,11%Рассчитано
Маржа FCF-41,3%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года9,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-26,65%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 606,42 млн $ | 483,49 млн $ | -1,25 млрд $ | -935,01 млн $ | -967,58 млн $ | 79,73% | -205,59% | -159,55% | н/д | 199,01 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 363,71 млн $ | 277,97 млн $ | -878,25 млн $ | -683,88 млн $ | -705,81 млн $ | 76,43% | -241,47% | -194,06% | -3 612,42% | 164,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 305,21 млн $ | 239,64 млн $ | -709,63 млн $ | -536,25 млн $ | -549,54 млн $ | 78,52% | -232,51% | -180,05% | -705,15% | 140,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 245,36 млн $ | 190,23 млн $ | -457,32 млн $ | -400,44 млн $ | -410,32 млн $ | 77,53% | -186,39% | -167,23% | -122,99% | 123,04 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 188,46 млн $ | 144,31 млн $ | -375,09 млн $ | -363,30 млн $ | -370,59 млн $ | 76,57% | -199,03% | -196,64% | -86,29% | 112,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,52 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 239,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 35,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104506-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104506-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 36,47% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104506-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 84,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Операционная маржа | -37,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Маржа FCF | -41,3% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104506-26-000047, 0001104506-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104506-26-000047 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 11,01% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104506-26-000009, 0001104506-26-000032 |