Поиск INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
NYSE · CIK 1609550
Последнее закрытие63,98
Изменение за день-2,55 (-3.83%)
Доходность за 10 лет+156.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INSP · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,91Динамика
38,14Ускорение
27,75Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,85 / 25
Качество18,65 / 25
Эффективность капитала8,56 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,8 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2699 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,2664%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,3718 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,5652 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года30,77%Рассчитано
Валовая маржа86,19%Рассчитано
Операционная маржа1,79%Рассчитано
Маржа FCF11,11%Рассчитано
Рост FCF-0,94%Рассчитано
ROIC2,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,13%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF119,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 911,98 млн $ | 778,76 млн $ | 50,95 млн $ | 116,98 млн $ | 78,48 млн $ | 85,39% | 5,59% | 8,61% | 9,24% | 29,76 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 802,80 млн $ | 679,82 млн $ | 36,08 млн $ | 130,25 млн $ | 91,12 млн $ | 84,68% | 4,49% | 11,35% | 18,54% | 30,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 624,80 млн $ | 528,22 млн $ | -40,27 млн $ | 24,65 млн $ | 1,02 млн $ | 84,54% | -6,45% | 0,16% | -40,6% | 29,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 407,86 млн $ | 341,74 млн $ | -47,59 млн $ | 11,57 млн $ | 2,47 млн $ | 83,79% | -11,67% | 0,61% | -89,86% | 28,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 233,39 млн $ | 200,12 млн $ | -39,85 млн $ | -20,12 млн $ | -24,79 млн $ | 85,74% | -17,07% | -10,62% | -106,78% | 27,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 880,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Рост выручки TTM | -0,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 30,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 51,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 31,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | -57,08% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Рост FCF | -0,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 86,19% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Операционная маржа | 1,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Маржа FCF | 11,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 0,97× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| ROIC | 2,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001609550-26-000016, 0001609550-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001609550-26-000053, 0001609550-26-000016 |