Поиск INSW
International Seaways, Inc.
NYSE · CIK 1679049
Последнее закрытие98,02
Изменение за день+3,55 (3.76%)
Доходность за 10 лет+1190.71%
Дивиденды TTM12,61 (+285.63%)
Дивидендная доходность13.35%
Фундаментальный анализ
INSW · Стандартный профиль
SIC 4400 · Water Transportation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,48Динамика
100Ускорение
100Надёжность
91Годовая выручка12
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,38 / 25
Качество13,19 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,18 / 15
Интересы акционеров9,05 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 24,6704 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 19,5335 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM70,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,83%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа69,27%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC32,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года97,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,34×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 843,30 млн $ | н/д | 345,39 млн $ | 380,05 млн $ | н/д | н/д | 40,96% | н/д | 14,35% | 49,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 951,61 млн $ | н/д | 455,23 млн $ | 547,14 млн $ | н/д | н/д | 47,84% | н/д | 19,57% | 49,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,07 млрд $ | н/д | 615,43 млн $ | 688,40 млн $ | н/д | н/д | 57,42% | н/д | 27,53% | 49,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 864,67 млн $ | н/д | 442,65 млн $ | 287,80 млн $ | н/д | н/д | 51,19% | н/д | 20,28% | 49,84 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 272,55 млн $ | н/д | -112,14 млн $ | -76,19 млн $ | н/д | н/д | -41,14% | н/д | -5,08% | 38,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,47 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-056721 |
| Рост выручки TTM | 70,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-056721 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020113 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020113 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 165,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-056721 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 69,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-056721 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-093061 |
| ROIC | 32,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-056721 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,34× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-093061 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,69× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,65× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-123078 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,48% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-123078, 0001104659-26-093061 |