Поиск INTC
INTEL CORP
Nasdaq · CIK 50863
Последнее закрытие56,28
Изменение за день+4,03 (7.71%)
Доходность за 10 лет+87.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INTC · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
46,01Динамика
87Ускорение
77,7Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,64 / 25
Качество17,3 / 25
Эффективность капитала5,87 / 20
Финансовая устойчивость13,29 / 15
Интересы акционеров2,61 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3123 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,3994 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 2,7499 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,1265%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,71%Рассчитано
Валовая маржа39,9%Рассчитано
Операционная маржа2,94%Рассчитано
Маржа FCF6,29%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года76,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF64,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 52,85 млрд $ | 18,38 млрд $ | -2,21 млрд $ | 9,70 млрд $ | -4,95 млрд $ | 34,77% | -4,19% | -9,36% | -1,15% | 4,53 млрд |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 53,10 млрд $ | 17,35 млрд $ | -11,68 млрд $ | 8,29 млрд $ | -15,66 млрд $ | 32,66% | -21,99% | -29,48% | -7,18% | 4,28 млрд |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 54,23 млрд $ | 21,71 млрд $ | 93,00 млн $ | 11,47 млрд $ | -14,28 млрд $ | 40,04% | 0,17% | -26,33% | 0,05% | 4,21 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 63,05 млрд $ | 26,87 млрд $ | 2,33 млрд $ | 15,43 млрд $ | -9,41 млрд $ | 42,61% | 3,7% | -14,93% | 2,1% | 4,12 млрд |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 79,02 млрд $ | 43,82 млрд $ | 19,46 млрд $ | 29,46 млрд $ | 10,72 млрд $ | 55,45% | 24,62% | 13,57% | 16,68% | 4,09 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 59,89 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Рост выручки TTM | 12,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000050863-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -7,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000050863-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -11,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000050863-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Операционная маржа | 2,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Маржа FCF | 6,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| ROIC | 1,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000050863-26-000011, 0000050863-26-000079 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000050863-26-000191, 0000050863-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,08× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000050863-26-000191 |