Поиск INTZ
INTRUSION INC
Nasdaq · CIK 736012
Последнее закрытие0,65
Изменение за день+0,03 (4.84%)
Доходность за 10 лет-92.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
INTZ · Стандартный профиль
SIC 3576 · Computer Communications Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,02Динамика
100Ускорение
100Надёжность
90Годовая выручка10
Квартальная выручка30
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,9 / 25
Качество6,07 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,26 / 15
Интересы акционеров9,33 / 10
Опережающие показатели2,45 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,1428 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,379 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,76%Рассчитано
Валовая маржа58,85%Рассчитано
Операционная маржа-10,92%Рассчитано
Маржа FCF3,67%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,14%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,02 млн $ | 5,38 млн $ | -9,16 млн $ | -6,76 млн $ | -7,54 млн $ | 76,69% | -130,63% | -107,43% | -286,55% | 19,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,77 млн $ | 4,43 млн $ | -8,45 млн $ | -6,29 млн $ | -6,83 млн $ | 76,76% | -146,35% | -118,28% | н/д | 5,28 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 4,35 млн $ | -12,05 млн $ | -7,77 млн $ | -7,92 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 4,18 млн $ | -16,28 млн $ | -13,19 млн $ | -13,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 990 000 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 3,66 млн $ | -19,50 млн $ | -16,56 млн $ | -17,62 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,99 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-17-009232, 0001437749-17-014708 |
| Рост выручки TTM | 12,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-17-009232, 0001437749-17-014708 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002196 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002196 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002196 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-18-009640, 0001437749-18-015599 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-18-009640, 0001437749-18-015599 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,85% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-009232, 0001437749-17-014708 |
| Операционная маржа | -10,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-17-009232, 0001437749-17-014708 |
| Маржа FCF | 3,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-009640, 0001437749-18-015599 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-19-022615, 0001437749-18-009640 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,26% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-009640, 0001437749-18-015599 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 7,14% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001437749-18-009640, 0001437749-18-015599 |