Поиск IONQ-WT
IonQ, Inc.
NYSE · CIK 1824920
Последнее закрытие33,55
Изменение за день-0,45 (-1.32%)
Доходность за 10 лет+0.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IONQ-WT · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,99Динамика
100Ускорение
69,29Надёжность
76Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество9,17 / 25
Эффективность капитала1,75 / 20
Финансовая устойчивость7,07 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 292,3738 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 34,3195 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 46,4973%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,3553 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM370,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года126,89%Рассчитано
Валовая маржа-33,18%Рассчитано
Операционная маржа-408,24%Рассчитано
Маржа FCF-196,32%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-87,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-389,63%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год46,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка182,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-93%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 130,02 млн $ | -29,48 млн $ | -633,72 млн $ | -283,19 млн $ | -299,60 млн $ | -22,67% | -487,41% | -230,44% | -69,01% | 280,35 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 43,07 млн $ | 3,82 млн $ | -232,46 млн $ | -105,68 млн $ | -123,68 млн $ | 8,87% | -539,68% | -287,13% | -212,15% | 213,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 22,04 млн $ | 3,56 млн $ | -157,75 млн $ | -78,81 млн $ | -92,51 млн $ | 16,15% | -715,7% | -419,72% | -72,89% | 202,58 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,13 млн $ | 2,58 млн $ | -85,75 млн $ | -44,70 млн $ | -54,03 млн $ | 23,21% | -770,34% | -485,44% | -48,18% | 197,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,10 млн $ | -1,49 млн $ | -38,69 млн $ | -26,54 млн $ | -34,32 млн $ | -70,94% | -1 843,12% | -1 635,06% | -70,79% | 137,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 246,47 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Рост выручки TTM | 370,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 126,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071562 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071562 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071562 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-341001 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -33,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Операционная маржа | -408,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Маржа FCF | -196,32% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-341001 |
| ROIC | -87,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-071562 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-341001, 0001193125-25-266942 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,66× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 182,56% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266942, 0001193125-26-341001 |