Поиск IOT
Samsara Inc.
NYSE · CIK 1642896
Последнее закрытие40,98
Изменение за день-0,11 (-0.27%)
Доходность за 10 лет+65.91%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IOT · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
77,65Динамика
54,54Ускорение
59,97Надёжность
99Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,63 / 25
Качество22,05 / 25
Эффективность капитала12,38 / 20
Финансовая устойчивость14,38 / 15
Интересы акционеров1,48 / 10
Опережающие показатели4,73 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,1659 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,8562 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,6063%.
Рост ROICROIC вырос на 12,7705 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года35,37%Рассчитано
Валовая маржа76,38%Рассчитано
Операционная маржа1,05%Рассчитано
Маржа FCF13,83%Рассчитано
Рост FCF50,61%Рассчитано
ROIC1,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,02%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка17,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF129,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,62 млрд $ | 1,24 млрд $ | -52,58 млн $ | 236,21 млн $ | 207,44 млн $ | 76,74% | -3,25% | 12,82% | -3,52% | 573,48 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 1,25 млрд $ | 950,88 млн $ | -189,97 млн $ | 131,66 млн $ | 111,48 млн $ | 76,12% | -15,21% | 8,92% | -18,51% | 556,32 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 937,39 млн $ | 690,35 млн $ | -323,35 млн $ | -11,82 млн $ | -22,77 млн $ | 73,65% | -34,49% | -2,43% | -33,68% | 534,88 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 652,55 млн $ | 469,89 млн $ | -259,46 млн $ | -103,02 млн $ | -136,26 млн $ | 72,01% | -39,76% | -20,88% | -50,92% | 514,28 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 428,35 млн $ | 303,86 млн $ | -353,85 млн $ | -171,48 млн $ | -190,83 млн $ | 70,94% | -82,61% | -44,55% | н/д | 277,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,85 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Рост выручки TTM | 29,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 35,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018167 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 45,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018167 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 38,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018167 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Рост FCF | 50,61% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-060909 |
| Ускорение роста выручки | +0,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -7,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 76,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Операционная маржа | 1,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Маржа FCF | 13,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-060909 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-060909 |
| FCF / чистая прибыль | 2,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-060909 |
| ROIC | 1,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-056069, 0001628280-26-018167 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-060909, 0001628280-25-056069 |