Поиск IPGP
IPG PHOTONICS CORP
Nasdaq · CIK 1111928
Последнее закрытие65,31
Изменение за день+3,28 (5.29%)
Доходность за 10 лет-31.98%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IPGP · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,86Динамика
47,13Ускорение
47,68Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,98 / 25
Качество13,84 / 25
Эффективность капитала2,59 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,1 / 10
Опережающие показатели3,36 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0302 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,12%Рассчитано
Валовая маржа38,71%Рассчитано
Операционная маржа1,89%Рассчитано
Маржа FCF3,17%Рассчитано
Рост FCF-3,4%Рассчитано
ROIC1,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-8,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF119,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,00 млрд $ | 381,46 млн $ | 13,10 млн $ | 75,34 млн $ | -3,45 млн $ | 38% | 1,31% | -0,34% | 0,76% | 42,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 977,13 млн $ | 338,16 млн $ | -208,25 млн $ | 247,90 млн $ | 149,37 млн $ | 34,61% | -21,31% | 15,29% | -14,11% | 44,34 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,29 млрд $ | 541,70 млн $ | 231,97 млн $ | 295,99 млн $ | 185,50 млн $ | 42,08% | 18,02% | 14,41% | 15,01% | 47,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,43 млрд $ | 555,41 млн $ | 169,50 млн $ | 212,65 млн $ | 102,51 млн $ | 38,85% | 11,86% | 7,17% | 8,85% | 50,92 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,46 млрд $ | 696,40 млн $ | 367,88 млн $ | 389,70 млн $ | 266,59 млн $ | 47,67% | 25,18% | 18,25% | 22,26% | 53,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Рост выручки TTM | 14,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -11,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040 |
| Рост операционной прибыли | -12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Рост FCF | -3,4% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,71% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Операционная маржа | 1,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Маржа FCF | 3,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| FCF / чистая прибыль | 0,87× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| ROIC | 1,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001111928-26-000040, 0001111928-26-000098 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -8,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001111928-26-000182, 0001111928-26-000040 |