Поиск IPM
INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP.
Nasdaq · CIK 1355839
Последнее закрытие1,62
Изменение за день-0,05 (-2.99%)
Доходность за 10 лет-72.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IPM · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,38Динамика
100Ускорение
100Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,8 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала6,31 / 20
Финансовая устойчивость4,49 / 15
Интересы акционеров4,13 / 10
Опережающие показатели4,15 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,7543 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 38,1665 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,7118 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2569%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM155,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,04%Рассчитано
Валовая маржа48,38%Рассчитано
Операционная маржа-18,01%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-29,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-10,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток9,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 23,61 млн $ | 12,34 млн $ | -4,72 млн $ | 1,08 млн $ | 796 575,00 $ | 52,26% | -19,99% | 3,37% | -53,64% | 13,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,10 млн $ | 835 392,00 $ | -5,12 млн $ | -3,02 млн $ | н/д | 76,06% | -466,32% | н/д | -102,72% | 9,23 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 962 032,00 $ | 677 140,00 $ | -3,70 млн $ | -1,08 млн $ | н/д | 70,39% | -384,35% | н/д | -45,37% | 9,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,99 млн $ | 8,17 млн $ | -3,66 млн $ | -2,96 млн $ | -3,20 млн $ | 74,31% | -33,29% | -29,11% | -58,49% | 9,64 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,27 млн $ | 10,55 млн $ | 519 490,00 $ | 1,27 млн $ | н/д | 79,51% | 3,91% | н/д | 12,38% | 7,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 25,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| Рост выручки TTM | 155,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-029095 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-029095 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-029095 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| Операционная маржа | -18,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| ROIC | -29,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-087787, 0001213900-25-109212 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,4× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,65% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-087787 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,93 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001213900-25-109212, 0001213900-26-029095 |