Поиск IPST
IP STRATEGY HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1788230
Последнее закрытие2,15
Изменение за день-0,11 (-4.87%)
Доходность за 10 лет-99.84%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IPST · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
15,63Динамика
0Ускорение
0Надёжность
63Годовая выручка3
Квартальная выручка10
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,88 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5,97 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 28,2673 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 122,5829 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 4 759,428%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа53,81%Рассчитано
Операционная маржа-1 317,02%Рассчитано
Маржа FCF-147,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-364,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4 759,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка79,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-53,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,12 млн $ | 5,56 млн $ | -133,94 млн $ | -15,33 млн $ | -15,40 млн $ | 54,94% | -1 323,64% | -152,22% | -185,44% | 8,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,40 млн $ | 2,13 млн $ | -14,92 млн $ | -11,22 млн $ | -11,32 млн $ | 25,3% | -177,55% | -134,75% | н/д | 353 887 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,97 млн $ | 2,15 млн $ | -11,26 млн $ | -8,48 млн $ | -8,51 млн $ | 26,99% | -141,32% | -106,71% | н/д | 381 543 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Рост выручки TTM | -13,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001788230-26-000046 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001788230-26-000046 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001788230-26-000046 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001788230-26-000085, 0001788230-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Операционная маржа | -1 317,02% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Маржа FCF | -147,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-26-000068 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,09× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-26-000068 |
| FCF / чистая прибыль | -0,09× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-26-000068 |
| ROIC | -364,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-25-000175 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001788230-26-000085, 0001788230-26-000068 |