Поиск IQST
iQSTEL Inc
Nasdaq · CIK 1527702
Последнее закрытие0,81
Изменение за день+0,04 (5.06%)
Доходность за 10 лет-99.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IQST · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,05Динамика
46,34Ускорение
27,8Надёжность
79Годовая выручка15
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество11,35 / 25
Эффективность капитала3,88 / 20
Финансовая устойчивость10,68 / 15
Интересы акционеров9,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 13,801 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM39,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года50,37%Рассчитано
Валовая маржа2,66%Рассчитано
Операционная маржа-1,29%Рассчитано
Маржа FCF-0,99%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-23,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-0,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-20,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 316,90 млн $ | 9,46 млн $ | -4,25 млн $ | -3,84 млн $ | -3,96 млн $ | 2,98% | -1,34% | -1,25% | -22,38% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 283,22 млн $ | 8,27 млн $ | -834 064,00 $ | -2,93 млн $ | -3,08 млн $ | 2,92% | -0,29% | -1,09% | -6,98% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 144,50 млн $ | 4,67 млн $ | -315 503,00 $ | -1,48 млн $ | -1,70 млн $ | 3,23% | -0,22% | -1,18% | -3,93% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 93,20 млн $ | 1,79 млн $ | -3,19 млн $ | -1,77 млн $ | -1,88 млн $ | 1,92% | -3,42% | -2,01% | -49,68% | 151,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 64,70 млн $ | 1,53 млн $ | -2,98 млн $ | -3,15 млн $ | -3,31 млн $ | 2,37% | -4,61% | -5,11% | -118,5% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 394,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Рост выручки TTM | 39,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 50,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001663577-26-000094 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 37,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001663577-26-000094 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 74,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001663577-26-000094 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000258 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 2,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Операционная маржа | -1,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Маржа FCF | -0,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000258 |
| ROIC | -23,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001663577-25-000314, 0001663577-26-000094 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001663577-26-000258, 0001663577-25-000314 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,82× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001663577-26-000258 |