Поиск IR
Ingersoll Rand Inc.
NYSE · CIK 1699150
Последнее закрытие82,99
Изменение за день+1,14 (1.39%)
Доходность за 10 лет+305.26%
Дивиденды TTM0,08 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.10%
Фундаментальный анализ
IR · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,19Динамика
88,45Ускорение
83,96Надёжность
100Годовая выручка11
Квартальная выручка41
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,52 / 25
Качество20,58 / 25
Эффективность капитала14,39 / 20
Финансовая устойчивость14,19 / 15
Интересы акционеров9,36 / 10
Опережающие показатели2,15 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,6909 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 21,4166%.
Рост ROICROIC вырос на 5,4444 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,7318%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,95%Рассчитано
Валовая маржа43,09%Рассчитано
Операционная маржа22,88%Рассчитано
Маржа FCF18,84%Рассчитано
Рост FCF21,42%Рассчитано
ROIC15,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года53,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,65 млрд $ | 3,34 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,22 млрд $ | 43,61% | 14,96% | 15,95% | 10,34% | 401 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,24 млрд $ | 3,17 млрд $ | 1,30 млрд $ | 1,40 млрд $ | 1,25 млрд $ | 43,81% | 17,97% | 17,24% | 12,18% | 407,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,88 млрд $ | 2,88 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,27 млрд $ | 41,92% | 16,93% | 18,5% | 11,61% | 409 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,92 млрд $ | 2,33 млрд $ | 817,30 млн $ | н/д | н/д | 39,31% | 13,81% | н/д | 7,47% | 410,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,15 млрд $ | 1,99 млрд $ | 565,70 млн $ | н/д | н/д | 38,59% | 10,98% | н/д | 6,36% | 421,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,05 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Рост выручки TTM | 7,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617 |
| Рост операционной прибыли | 62,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Рост FCF | 21,42% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Операционная маржа | 22,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Маржа FCF | 18,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| FCF / чистая прибыль | 1,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| ROIC | 15,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008617, 0001628280-26-028401 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068577, 0001628280-26-008617 |