Поиск IRDM
Iridium Communications Inc.
Nasdaq · CIK 1418819
Последнее закрытие44,04
Изменение за день+2,02 (4.81%)
Доходность за 10 лет+466.14%
Дивиденды TTM0,6 (+5.26%)
Дивидендная доходность1.43%
Фундаментальный анализ
IRDM · Стандартный профиль
SIC 4899 · Communications Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,47Динамика
11,46Ускорение
6,87Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,71 / 25
Качество22,45 / 25
Эффективность капитала18,47 / 20
Финансовая устойчивость10,65 / 15
Интересы акционеров7,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,7087 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,2419 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,53%Рассчитано
Валовая маржа46,82%Рассчитано
Операционная маржа19%Рассчитано
Маржа FCF30,74%Рассчитано
Рост FCF-9,05%Рассчитано
ROIC32,23%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года103,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 871,66 млн $ | 413,45 млн $ | 235,98 млн $ | 400,07 млн $ | 299,79 млн $ | 47,43% | 27,07% | 34,39% | 8,75% | 107,84 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 830,68 млн $ | 396,99 млн $ | 200,38 млн $ | 375,96 млн $ | 306,07 млн $ | 47,79% | 24,12% | 36,85% | 7,87% | 119,79 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 790,72 млн $ | 245,60 млн $ | 81,63 млн $ | 314,91 млн $ | 241,43 млн $ | 31,06% | 10,32% | 30,53% | 2,74% | 127,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 721,03 млн $ | 216,40 млн $ | 76,68 млн $ | 344,73 млн $ | 273,46 млн $ | 30,01% | 10,63% | 37,93% | 2,99% | 130,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 614,50 млн $ | 158,67 млн $ | 46,31 млн $ | 302,87 млн $ | 260,73 млн $ | 25,82% | 7,54% | 42,43% | 1,37% | 133,53 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 902,97 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Рост выручки TTM | 3,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | -26,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Рост FCF | -9,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 46,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Операционная маржа | 19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Маржа FCF | 30,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,39× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| FCF / чистая прибыль | 1,7× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| ROIC | 32,23% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001418819-26-000009, 0001418819-26-000026 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001418819-26-000052, 0001418819-26-000009 |